Conciliación Cuentas Bancarias

Conciliación Cuentas Bancarias

En esta aplicación se realiza la Conciliación de los movimientos de las respectivas Cuentas Bancarias registradas en el módulo de Tesorería versus los movimientos que se importan de la plataforma bancaria, mostrando las discrepancias que puedan existir.
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
Cuentas en proceso de conciliación: despliega los registros de los periodos de las cuentas bancarias en Novohit.
Indica datos para conciliación: se ingresa la información de la cuenta bancaria a la cual se realizará la conciliación.

Conciliación de Cuentas Bancarias

Para realizar el proceso de conciliación de la cuenta bancaria, realice los siguientes pasos:
Ingrese a Administración → Tesorería → Conciliaciones Bancarias → Conciliaciones Cuentas Bancarias.
En la sección Indica datos para conciliación, capture los siguientes campos:
Campo
Descripción
# Cuenta
Seleccione cuenta bancaria a la cual se realizará la conciliación o consulta.
Fecha desde
Ingrese la fecha a partir de la cual se efectuará la conciliación o consulta.
Fecha hasta
Ingrese la fecha hasta la cual se efectuará la conciliación o consulta.
Presione el botón Conciliar.
Automáticamente Novohit concilia los movimientos por importe y tipo de operación. Se desplegarán tres secciones:
Conciliación bancaria: se muestran los movimientos del módulo de tesorería de Novohit y del banco conciliados, conciliados del mes actual y meses anteriores.
Operaciones bancarias pendientes de conciliar: despliega los movimientos pendientes para conciliar del módulo de Tesorería.
Movimientos bancarios pendientes de conciliar: muestra los movimientos pendientes de conciliar del estado de cuenta bancario.
En caso de que los movimientos conciliados no corresponda, haga clic sobre el ícono Bote Basura y estos movimientos se moverán a las secciones Operaciones bancarias pendientes de conciliar y Movimientos bancarios pendientes de conciliar respectivamente.

Consultar Conciliación de Cuentas Bancarias

Para consultar la conciliación de cuentas bancarias en proceso, realice los siguientes pasos:
Ingrese a Administración → Tesorería → Conciliaciones Bancarias → Conciliaciones Cuentas Bancarias.
En la sección Indica datos para conciliación, capture los siguientes campos:
Campo
Descripción
#Cuenta
Seleccione cuenta bancaria a la cual se realizará la conciliación o consulta.
Fecha desde
Ingrese la fecha a partir de la cual se efectuará la conciliación o consulta.
Fecha hasta
Ingrese la fecha hasta la cual se efectuará la conciliación o consulta.
Presione el botón Consultar.