Conciliación Depósitos Bancarios Aplicados a Reservas

Esta aplicación realiza la conciliación de los movimientos capturados desde el módulo Front Office →Reservaciones → Registra Depósitos Bancarios a Reservas versus los movimientos que se importaron de la plataforma bancaria, mostrando las discrepancias que puedan existir.

Esta aplicación sólo está habilitada a empresas hoteleras.

Para realizar el proceso de conciliación de la cuenta, realice los siguientes pasos:

Ingrese a Administración →Tesorería →Conciliaciones Bancarias →Conciliación Deposito Bancarios Aplicados a Reservas.

Automáticamente Novohit concilia los movimientos por importe y tipo de operación.

La pantalla principal muestra las siguientes secciones:

Operaciones conciliadas: se muestran los depósitos por reserva de Novohit y del banco conciliados.

Depósitos por reservas no conciliados: despliega los movimientos pendientes para conciliar de Novohit.

Operaciones Bancarias no Conciliadas: muestra los movimientos pendientes de conciliar del estado de cuenta bancario.

En caso de que los movimientos conciliados no corresponda, presione el ícono Bote Basura y estos movimientos respectivamente se moverán a las secciones Depósitos por reservas no conciliados y Operaciones Bancarias no Conciliadas.

Cuando NO se concilien automáticamente los depósitos, presione el check box de los movimientos de las secciones Depósitos por reservas no conciliados y Operaciones Bancarias no Conciliados que correspondan.

Presione el botón Conciliar.

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