Genera Archivo Texto de Chq. Emitidos envío Banco

A través de esta aplicación se exportan las operaciones que estén actualizadas a un archivo de formato .txt según formato de configuración del Estado de Cuenta del Banco.

Es importante mencionar que deben estar actualizados los datos del proveedor.

Para realizar este archivo, realice los siguientes pasos:

Ingrese en Administración→Tesorería→Genera Archivo Texto de Chq. Emitidos envió Banco.
En la sección Busca Cheques para Exportar capture la información de los siguientes campos:
Campo
Descripción
# Cuenta
Seleccione la cuenta bancaria de la cual se generará el archivo .txt de cheques emitidos.
Operación
Indique operación de la cual se generará el archivo .txt
Fecha desde *
Capture la fecha en formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario.
Fecha hasta *
Capture la fecha en formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario.
Presione el botón Genera Archivo de Exportación.

Se desplegará una ventana para abrir o grabar el archivo .txt, seleccione la acción que desea realizar y presione el botón Ok.

Campo	Descripción
# Cuenta	Seleccione la cuenta bancaria de la cual se generará el archivo .txt de cheques emitidos.
Operación	Indique operación de la cual se generará el archivo .txt
Fecha desde *	Capture la fecha en formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario.
Fecha hasta *	Capture la fecha en formato dd/mm/aaaa o seleccione desde el calendario.