Importación masiva de Movimientos de Reembolsos / Gastos de sistema externo en Cuentas por Pagar (Mexico)
- El asiento contable correspondiente (Registro del movimiento y su cancelación).
- Generar el archivo para la DIOT.
Características del archivo
- CSV con separador de campos punto y coma (;). Esto para evitar conflictos con comas que suelen aparecer en nombres de proveedores o descripciones.
- Codificación recomendada: UTF-8 (sin BOM preferentemente).
- Extensión: .csv
- No usar comillas dobles salvo que un campo contenga el delimitador (;); en ese caso, encerrar el campo completo entre comillas.
Estructura básica: Encabezado (H) e Item/Detalles (I)
Estructura de la línea de Encabezado
IDENTIFICACION DEL CAMPO | DESCRIPCION CAMPO | TIPO DATO | FORMATO | LONGITUD | REQUISITO |
H | Indicador de Encabezado | Alfa | H | 1 caracter obligatorio | Obligatorio, debe ser siempre H |
id_fiscal_supplier | RFC del Proveedor | Alfanumérico | 13 caracteres maximo | Obligatorio | |
supplier | Nombre del Proveedor | Alfanumérico | 100 caracteres maximo | Obligatorio | |
id_tp_document | Tp Documento | Numérico | 00 | 2 digitos Obligatorio | Obligatorio, debe ser siempre el codigo de docto = factura (01/02) |
no_document_supplier | No Document Supplier | Alfanumérico | 20 caracteres maximo | Obligatorio | |
dt_document | Fecha Documento | Numérico | YYYYMMDD | 8 digitos Obligatorio | Obligatorio, Formato ISO 8601-numeric |
mn_subtotal | Monto Sub Total | Numérico | nn.nn | 12 digitos maximo | Obligatorio, con Punto Decimal y DOS decimales |
observations | Observaciones | Alfanumérico | 60 caracteres maximo | Opcional | |
id_c_branch | ID de la Sucursal. Ver tabla de Sucursales | Numérico | 00 | 2 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izquierda. Ver Tabla de Sucursales. |
original_string | UUID | UUID RFC 9562 | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | 36 caracteres Obligatorio | Obligario Formarto RFC 9562 |
acc_xp_m | Cuenta Contable Novohit del Gasto (Cta Mayor) | Numérico | nnnnnnnn | 8 digitos Obligatorio | Obligatorio |
acc_xp_a | Cuenta Contable AUXILIAR Novohit del Gasto (Cta Auxiliar) | Numérico | 000n | 4 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izq |
acc_py_m | Cuenta Contable Novohit de la Cancelacion del Gasto (Cta Mayor) | Numérico | nnnnnnnn | 8 digitos Obligatorio | Obligatorio |
acc_py_a | Cuenta Contable AUXILIAR Novohit de la Cancelacion del Gasto (Cta Auxiliar) | Numérico | 000n | 4 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izq |
Tabla de Sucursales
id_c_branch (*) | Descripcion |
02 | Parque Observatorio |
03 | Club Playa |
04 | Munba Museo |
05 | City Tour |
06 | Farolesa |
07 | Munba Expeditions |
01 | SIN U.Negocio |
00 | Mazalife |
Estructura de Linea de Item (detalle)
IDENTIFICACION DEL CAMPO | DESCRIPCION CAMPO | TIPO DATO | FORMATO | LONGITUD | REQUISITO |
I | Indicador de Item de impuesto | Alfa | I | 1 caracter obligatorio | Obligatorio, debe ser I para cada linea de impuesto |
id_tax | ID TAX (**) | Numerico | 00 | 2 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izquierda. Ver Tabla de Impuestos |
mn_tax | monto Impuesto | Numerico | nn.nn | 12 digitos maximo | Obligatorio, con Punto Decimal y DOS decimales |
mn_subtotal | sub total afecto al impuesto | Numerico | nn.nn | 12 digitos maximo | Obligatorio, con Punto Decimal y DOS decimales |
Tabla de Impuestos
id_tax (**) | Descripcion |
01 | IVA |
03 | TASA 0 |
05 | EXENTO |
16 | IVA Fronterizo |
07 | ISR Arrendamientos |
08 | IVA de Retención Arrendamientos |
09 | ISR Honorarios |
10 | IVA de Retención Honorarios |
11 | IVA RETENIDO s/FLETES |
13 | IVA Retencion 3% Servicios |
15 | IVA Retencion 6% Servicios |
17 | ISR RETENIDO 1.25% RESICO |
19 | Impto S/Nomina 8.4 % |
20 | Impto S/Nomina 12.53% |