Se consideran movimientos sobre deudas a las notas de cargo, notas de crédito, pagos manuales, etc. Se realiza la captura de movimientos sobre la factura o la deuda cuando tiene el estatus de actualizada.
Para la captura, modificación, eliminación, autorización y actualización de los movimientos sobre deudas/facturas se requiere que el
mes este abierto.
En la sección
Movimientos Sobre Factura ####, muestra los botones con las acciones de Imprimir, Autorizar, Actualizar y el icono de editar los movimientos.
Alta, Ingreso, Captura Movimientos
Para realizar la captura o ingreso directo de movimientos, realice los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Para registrar el movimiento, haga clic en el ícono
Editar en la sección
Deudas Registradas de la deuda a la que desea ingresar el movimiento.
Ingrese la información del movimiento en la sección
Registro de Movimientos Sobre Deuda, capturando los siguientes campos:
Campo
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Descripción
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Operación
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Seleccione el tipo de operación que se esta registrando, por ejemplo: Nota de Crédito, Pago, Nota de Cargo etc.
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Tipo de Documento
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Seleccione el tipo de documento que se esta capturando, por ejemplo: Nota de Crédito papel, Nota de Crédito Electrónica, etc.
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# Documento
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Número o folio del documento que se registra.
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Fecha Op.
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Ingrese fecha del documento con formato dd/mm/aaaa. También se puede hacer clic en calendario.
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Sub Total
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Capture el importe de la base con IVA. Automáticamente se captura el importe en el campo IVA.
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Sub Total Exento
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Capture el importe de la base Exenta
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Comentario
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Descripción breve del movimiento que se registra en esta transacción.
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Presione el botón
Agregar o en el botón
Ignorar para eliminar la información capturada.
Ingrese los detalles del asiento contable del movimiento en la sección
Registra Asiento Contable del Movimiento Directo con la información correspondiente en los siguientes campos:
Campo
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Descripción
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Cuenta Contable*
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Seleccione las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el número o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha del list box.
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Id. Unidad Negocio
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Novohit puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.
Este campo se habilitará solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
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Monto*
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Capture importe del asiento contable que se registra.
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Débito
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Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito haga clic en el check box para que esté desactivado.
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Concepto*
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Descripción breve de la movimiento en la transacción que se registra.
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Presione el botón
Agregar
o
Ignorar en caso de eliminar la información capturada.
* Campos Obligatorios.
Sólo si el asiento está cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar el movimiento.
Se permite el ingreso de movimientos si no está generado el asiento contable del día de registro.
Modificar Movimientos
Los movimientos pueden ser modificados tanto en el encabezado como en los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posterior al ingreso.
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del movimiento, realice los siguientes pasos:
Encabezado:
En la sección
Registro de Movimientos Sobre Factura # edite o modifique el campo que corresponda.
Presione el botón
Guardar.
Asiento Contable:
Seleccione el detalle del asiento contable haciendo clic en el ícono
Editar en la sección
Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar.
En la sección
Registra Asiento Contable del Movimiento Directo Factura # edite o modifique los campos que correspondan.
Presione el botón
Guardar.
Para modificar un movimiento posteriormente al ingreso, realice los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Localice la deuda o factura que tiene el movimiento a modificar a través de una búsqueda o verifique si aparece en la sección
Deudas Registradas.
Haga clic en el ícono
Editar de la deuda o factura a la cual desea realizar cambios en el movimiento.
Encabezado:
En la sección
Registro de Movimientos Sobre Factura # edite o modifique el campo que corresponda.
Presione el botón
Guardar.
Asiento Contable:
Seleccione el detalle del asiento contable haciendo clic en el ícono
Editar en la sección
Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar.
En la sección
Registra Asiento Contable del Movimiento Directo Factura # edite o modifique los campos que correspondan.
Presione el botón
Guardar.
Eliminar o Borrar Movimientos
Los movimientos pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente en su ingreso. Su estatus puede ser
Captura o Autorizado.
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Para eliminar o borrar un movimiento
al momento del ingreso:
Antes de presionar el botón
Agregar, presione el botón
Ignorar y se limpiarán los datos capturados.
Cuando ya se agregó el movimiento:
Seleccione el movimiento haciendo clic en el ícono
Editar en la sección
Movimientos Sobre Factura ###.
Presione el botón
Borrar.
Confirme la eliminación del movimiento presionando el botón
Ok y volverá a la pantalla inicial de Registro de Movimientos.
Puede cancelar la eliminación del movimiento presionando el botón
Cancel.
Si requiere borrar o eliminar un
Detalle del Asiento Contable capturado:
En la sección
Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar, seleccione el detalle haciendo clic en el ícono
Editar.
Presione el botón
Borrar de la sección
Registra Asiento Contable del Movimiento Directo ####.
Los asientos contables automáticos no se pueden eliminar ni modificar, estos asientos pueden identificarse ya que tienen del lado izquierdo un rombo azul.
Para eliminar o borrar un movimiento posterior al ingreso, debe estar en Estatus de
Captura o Autorizado, realice los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Localice la deuda del movimiento que desea eliminar a través de una búsqueda en la sección
Búsqueda de Deudas Registradas o si aparece en la sección
Deudas Registradas.
Haga clic en el ícono
Editar de la deuda a la cual se eliminará el movimiento en la sección
Deudas Registradas.
Seleccione el movimiento a eliminar haciendo clic en el ícono
Editar en la sección
Movimientos Sobre Factura ###.
Presione el botón
Borrar.
Confirme la eliminación del movimiento presionando el botón
Ok.
Si presiona el botón
Cancel, se cancelará la eliminación del movimiento.
Autorizar Movimientos
Es necesario que el asiento contable del movimiento este cuadrado para poder realizar el proceso autorización. Si el asiento contable del movimiento esta descuadrado aparece el icono
Triángulo, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar la autorización, se puede modificar o borrar el movimiento siguiendo los pasos indicados. Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (un solo movimiento) o por grupos (varios o todos los movimientos de una sola vez).
Para autorizar uno o más movimientos de una factura en específico, siga los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Localice la deuda del movimiento a autorizar a través de una búsqueda en la sección
Búsqueda de Deudas Registradas o si aparece en la sección
Deudas Registradas.
Haga clic en el ícono
Editar de la deuda a la cual se autorizará el movimiento en la sección
Deudas Registradas.
Presione el botón
Autorizar en la sección
Movimientos Sobre Factura ###.
En la sección
Autoriza Movimientos Sobre Deuda, seleccione los movimientos que se autorizarán haciendo clic en el check box o en "
Seleccionar Todos".
Confirme la autorización de los movimientos presionando el botón
Autorizar.
En la sección
Autoriza Movimientos sobre Deuda presione el botón
Regresar para volver a la pantalla de la deuda.
Para autorizar un movimiento o por grupo de movimientos desde la sección
Deudas Registradas, siga los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
En la sección
Deudas Registradas presione el botón
Autorizar Detalle.
Haga clic en el check box del movimiento a autorizar o en "
Seleccionar Todos" en la sección
Movimientos Sobre Deudas.
Confirme la autorización de los movimientos presionando el botón
Autorizar.
En la sección
Autoriza Movimientos sobre Deuda presione el botón
Regresar, volviendo a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.
En la sección
Autoriza Movimientos Sobre Deudas muestra la sección
Búsqueda de Documentos donde se puede buscar los movimientos a autorizar.
Para realizar la búsqueda se puede llenar uno, varios o todos los campos siguientes:
Campo
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Descripción
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Proveedor
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Capture el nombre del proveedor o haga clic en el list box.
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Fecha
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Ingrese la fecha del documento con formato dd/mm/aaaa en el que fue registrado. También puede seleccionar la fecha desde el calendario.
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# Documento
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Capture el número del movimiento (nota de crédito, pago, etc.) que fue registrado.
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# Documento que afecta
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Número de la deuda (factura) a la que fue registrado el documento que desea buscar.
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Presione el botón
Buscar.
El resultado de la búsqueda se mostrará en la sección
Movimiento Sobre Deudas.
Actualizar Movimientos
Es necesario que los movimientos tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo movimiento) o por grupos (varias o todas las movimientos de una sola vez).
Para actualizar los movimientos de una factura en específico siga los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
Localice la deuda del movimiento a actualizar a través de una búsqueda en la sección
Búsqueda de Deudas Registradas o si aparece en la sección
Deudas Registradas.
Haga clic en el ícono
Editar de la deuda a la cual se actualizará el movimiento en la sección
Deudas Registradas.
Presione el botón
Actualizar en la sección
Movimientos Sobre Factura ###.
En la sección
Actualiza Movimientos Sobre Deuda seleccione los movimientos que se autorizan haciendo clic en el check box o en "
Seleccionar Todos".
Confirme la autorización de los movimientos presionando el botón
Actualizar.
En la sección
Actualiza Movimientos Sobre Deuda presione el botón
Regresar, volviendo a la pantalla de la deuda.
Para actualizar un movimiento o por grupo de movimientos desde la sección
Deudas Registradas, siga los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.
En la sección
Deudas Registradas presione el botón
Actualizar Detalle.
Haga clic en el check box del movimiento a actualizar o en "
Seleccionar Todos" en la sección
Movimientos Sobre Deudas.
Confirme la actualización de los movimientos presionando el botón
Actualizar.
En la sección
Actualiza Movimientos Sobre Deuda presione el botón
Regresar para volver a la página inicial del Registro de Deudas y Movimientos.
En la sección
Actualiza Movimientos Sobre Deuda muestra la sección
Búsqueda de Documentos donde podrá buscar los movimientos a actualizar.
Para realizar la búsqueda puede llenar uno, varios o todos los campos siguientes:
Campo
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Descripción
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Proveedor
|
Capture el nombre del proveedor.
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Fecha
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Ingrese la fecha en que fue registrado el documento en formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar la fecha desde el calendario.
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# Documento
|
Capture el número del movimiento (nota de crédito, pago, etc) que fue registrado.
|
# Documento que afecta
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Número de la deuda (factura) a la que fue registrado el documento que desea buscar.
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Presione el botón
Buscar.
El resultado de la búsqueda se mostrará en la sección
Movimientos Sobre Deudas.