Registra Estado Cuenta Bancario
Esta aplicación permite registrar, modificar, eliminar y buscar los movimientos del estado de cuenta importados, para esto debe realizar los siguientes pasos:
Ingrese a Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario.
La pantalla principal de la aplicación muestra las siguientes secciones:
Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario: se realizan las búsquedas de los movimientos registrados e importados, según los filtros de la búsqueda.
Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario: muestra los movimientos importados y registrados de forma manual. Se puede filtrar por las columnas Banco, #Cuenta, Operación, Fecha, Monto y/o Conciliado.
Búsqueda de Movimientos Estado de Cuenta Bancarios
En la pantalla inicial de la aplicación Registra Estado Cuenta Bancario, sección Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario, se puede realizar la búsqueda de los movimientos de estado de cuenta de acuerdo a los datos ingresados en los siguientes campos:
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Campo
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Descripción
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#Cuenta
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Seleccione la cuenta bancaria a la cual se realizará la búsqueda de los movimientos.
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Operación
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Seleccione el tipo de operación que desea buscar, por ejemplo cheques, depósitos, etc. Si no selecciona ninguno, por default mostrará todos los movimientos de la cuenta seleccionada.
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Filtrado por
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Presione el estatus de las operaciones bancarias:
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Fecha
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Capture día/mes/año del movimiento en el que fue registrado o seleccione la fecha directamente desde el calendario.
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#Documento
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Número de la operación bancaria.
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Año
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Capture año (AAAA).
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Mes
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Capture mes (MM).
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Presione el botón
Buscar.
En la sección
Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario, se desplegarán los movimientos registrados o aparecerá el mensaje "No hay registros".
Registro Manual de Movimientos Estado de Cuenta Bancarios
Ingrese en Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario.
En la sección
Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario, presione el ícono
Insertar.
Capture la información en los siguientes campos en la sección
Registra Operación Estado Cuenta Bancario:
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Campo
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Descripción
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#Cuenta*
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Seleccione la cuenta bancaria de la lista a la cual se realizará el registro de los movimientos.
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Operación*
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Seleccione el tipo de operación que se registra de los que se muestran en la casilla, por ejemplo: cheques, depósitos,etc.
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Fecha*
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Indique día/mes/año del movimiento en el que se registrará.
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#Documento*
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Capture el número de movimiento que se registra.
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Monto*
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Ingrese el importe del movimiento que se registra.
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Sucursal Bco.*
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Capture la sucursal del banco que le corresponde al movimiento que se registra.
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Descripción
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Registre el beneficiario del movimiento.
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Concepto
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Ingrese el concepto del movimiento.
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Presione el botón
Agregar.
* Campos Obligatorios.
Modificar Movimientos Estado de Cuenta Bancarios
Ingrese a Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario.
Realice la búsqueda del movimiento a editar en la sección
Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario.
En la sección
Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario, presione el ícono
Editar del movimiento a modificar.
Modifique los campos que correspondan en la sección
Registra Operación Estado de Cuenta Bancario.
Presione el botón
Guardar o
Ignorar para dejar sin efectos los cambios realizados.
Eliminar movimientos Estado de Cuenta Bancarios
Ingrese en
Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario.
Realice la búsqueda del movimiento a eliminar en la sección
Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario.
En la sección
Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario, presione el ícono
Editar del movimiento que desea eliminar.
Presione el botón
Borrar en la sección Registra Operación Estado Cuenta Bancario, o el botón
Ignorar para regresar sin eliminar el movimiento a la pantalla inicial de la aplicación.