Reportes Bancarios

Esta aplicación permite generar reportes de los movimientos de cuentas bancarias que utiliza la compañía.

Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, imprimirse, grabarse en PDF o Excel.

Cuando se emiten los reportes en PDF se puede profundizar en el reporte mostrando los movimientos que integran los saldos.

Para generar los reportes fiscales, realice los siguientes pasos:

Ingrese en Administración→Tesorería→Reportes Bancarios.
Seleccione el reporte que desea emitir haciendo clic sobre el nombre.
Escoja los filtros que correspondan.
Presione el botón Mostrar.

A continuación se muestran los reportes que pueden generarse desde esta aplicación:

Reporte	Descripción
Movimientos Registrados	Muestra el asiento contable de los movimientos (depósitos, cheques, comisiones, etc.) en Estatus de Captura. Los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Fecha desde: ingrese la fecha de inicio con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario. Fecha hasta: ingrese la fecha de término con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario. Cuenta Bancaria: Defina una cuenta bancaria en específico o seleccione todas. Tipo de transacción: Seleccione un tipo de transacción en específico o todas. Beneficiario: Indique un beneficiario en específico o deje en blanco para seleccionar todos.
Saldos Bancarios Mensuales por Cuenta	Muestra los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa. Los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Año y Mes: ingrese año y mes (AAAAMM).
Movimientos Bancarios por Periodos	Muestra los movimientos del mes seleccionado. Los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Fecha desde: ingrese la fecha de inicio con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario. Fecha hasta: ingrese la fecha de término con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario. Cuenta Bancaria: Defina una cuenta bancaria en específico o seleccione todas. Tipo de transacción: Seleccione un tipo de transacción en específico o todas. Beneficiario: Indique un beneficiario en específico o deje en blanco para seleccionar todos.
Saldos Bancarios Anuales por Mes	Muestra los saldos por cada cuenta bancaria según las operaciones por mes del año. Los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Cuenta Bancaria: defina una cuenta bancaria en específico o todas.
Formato de Reporte	Indique si el reporte se emitirá de manera normal (PDF) o en formato para exportación (Excel).

En todos los reportes donde se encuentre el ícono Lupa puede hacer un clic en él para desplegar los movimientos del periodo que integran el saldo de la cuenta y que se muestran de forma resumida en los reportes.