Reportes Cuentas por Pagar

En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Pagar, estos pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF o exportarse a Excel.

Para generar reportes, debe realizar las siguientes acciones:

Ingrese en Administración → Cuentas por Pagar → Reportes.

Seleccione el reporte a emitir, dando clic en el nombre.

Escoja los filtros que correspondan.

Haga clic en el botón Mostrar.

A continuación se muestran los reportes que se pueden generar a través de Novohit:

Reporte	Descripción
Catálogo de Proveedores - Resumen	Muestra la información de los proveedores, los campos que se utilizan para filtrar la información son: Mostrar: Indique si son proveedores activos, inactivos o todos. Segmento de Mercado: Seleccione uno en específico o todos.
Contacto de Proveedores - Detalle	Emite la información de los contactos de proveedores, los campos que se utilizan para filtrar la información son: Mostrar: Indique si son proveedores activos, inactivos o todos. Proveedor: Seleccione específico a un proveedor. Segmento de Mercado: Seleccione uno en específico o todos.
Estado de Cuentas de Proveedores	Genera las transacciones de los proveedores por un periodo en un estado de cuenta, los campos que se utilizan para filtrar la información son: Fecha desde: Indica la fecha de inicio. Deje en blanco para mostrar todas las facturas vigentes. Fecha hasta: Indica la fecha de término. Deje en blanco para mostrar todas las facturas vigentes. Periodo: Escoja consultar movimientos del mes abierto (periodo actual) o aquellas que ya fueron actualizadas (histórico). Unidad de Negocio: Seleccione la unidad de negocio que desea consultar. Proveedor: Seleccione un proveedor en específico o todos. Formato Reporte Normal: Despliega el reporte en formato PDF Para Exportación: Despliega los datos sin formato. **
Análisis Antigüedad de Saldos a Fecha Actual	Muestra la antigüedad de las facturas por segmento y tipos de proveedores a una fecha determinada por periodos de 30, 60, 90 o +120 días. Los campos que se utilizan para filtrar la información son:  Fecha de Corte: Indica a qué fecha es el reporte. Desea Detalle: Seleccione si se mostrará la lista detallada de facturas o sólo saldos. Mostrar Observaciones: Seleccione si desea Imprimir la información del Documento en el campo de Comentario de la aplicación Registro de Deudas y Movimientos. Agrupar por: Seleccione por tipo de proveedor o de segmentos. Tipo de Moneda: Defina la moneda, el reporte será por alguna en específico o todas.
Análisis Antigüedad de Saldos a Fecha Determinada	Muestra la antigüedad histórica de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son: Fecha de Corte: Indica a qué fecha es el reporte. Desea Detalle: indique si se mostrará una lista detallada de facturas o sólo saldos. Agrupar por: Seleccionar por tipo de proveedor o de segmentos. Tipo de Moneda: Definir la moneda, el reporte será por alguna en específico o todas.  Formato Reporte Normal: Despliega el reporte en formato PDF Para Exportación: Despliega los datos sin formato. **
Histórico de Movimientos Directos	Genera listado de movimientos por un periodo determinado, los campos que se utilizan para filtrar la información son: Fecha desde: indica la fecha de inicio. Fecha hasta: Indica la fecha de término. Proveedor: Elegir un proveedor en específico o todos. Num. Factura: Capture el número de documento o dejar en blanco para todas. Num. Documento: Capture el número de documento o dejar en blanco para todos.
Balance General de Cuentas por Pagar	Muestra los movimientos o transacciones de los proveedores a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son: Fecha desde: indica la fecha de inicio. Deje en blanco para mostrar todas las facturas vigentes, o indique para filtrar la búsqueda. Fecha hasta: Indica la fecha de término. Deje en blanco para mostrar todas las facturas vigentes, o indique para filtrar la búsqueda. Segmento de Mercado: Seleccionar por un segmento de proveedor o específico. Tipo de Moneda: Definir la moneda, el reporte será por alguna en específico o todas. Periodo: Escoja consultar movimientos del mes abierto (periodo actual) o aquellas que ya fueron actualizadas (histórico). Muestra ceros: Determinar si se muestran todos los proveedores o sólo los que tengan movimientos. Formato Reporte Normal: Despliega el reporte en formato PDF Para Exportación: Despliega los datos sin formato. **

** Al generar el reporte a Excel se genera bajo la opción .xls.  Si requiere que el tamaño del archivo sea menor se debe utilizar el formato de "Hoja de Trabajo en Excel Binario" le permite mantener las características del archivo en formato Excel, con aproximadamente el 10% del tamaño que se genera bajo la opción .xls.

Una vez que se haya generado, proceda a  "Salvarlo como" eligiendo la opción .xlsb se indica en la imagen a continuación

• Related Articles

• Cuentas por Pagar

  Son obligaciones adquiridas por la empresa, ya sea por la compra de productos, prestación de un servicio, arrendamiento de inmuebles, honorarios, etc. En este módulo se registran todas las facturas y los movimientos como notas de crédito, débito, ...

• Cierre Mensual Cuentas por Pagar

  Acciones previas al cierre de módulo Cuentas por Pagar Antes de realizar el cierre del módulo Cuentas por Pagar se sugiere: Revise que no exista ningún movimiento pendiente de ingresar del periodo a cerrar (facturas, movimientos sobre facturas, etc), ...

• Enlaces Módulos Operativos con Cuentas Contables

  El reporte muestra las cuentas contables asociadas a los parámetros de los módulos operativos que son las bases para los asientos contables automáticos. Para generar este reporte, realice los siguientes pasos: Ingrese en Administración→Contabilidad ...

• Reportes Cuentas por Cobrar

  En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Cobrar. Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, descargarse en PDF o Excel. Para generar los reportes, realice las siguientes acciones: Ingrese en: ...

• Cuentas por Cobrar

  Documentos y Cuentas por Cobrar Son aquellos derechos adquiridos por la empresa ya sea por la prestación de un servicio, venta de productos, arrendamiento de inmuebles, etc. o por el otorgamiento de un préstamo a empleados o a personas ajenas a la ...