Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias
Este reporte muestra la información conciliada y pendiente de conciliar del mes que se selecciona. El reporte puede ser visualizado en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel. Para generar el reporte, realice los siguientes pasos:
Ingrese en Administración →Tesorería →Conciliaciones Bancarias →Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias.
Seleccione la información de los siguientes campos para emitir el reporte:
Campo
| Descripción
|
Año y Mes
| Ingrese la fecha del reporte AAAAMM.
|
Cuenta Bancaria
| Indique la cuenta bancaria de la cual se mostrará la información.
|
Ordenado por
| Seleccione la forma en la cual desea que aparezcan ordenados los movimientos:
- Fecha: despliega las operaciones bancarias de forma cronológica.
- Alfabético: muestra de acuerdo al campo de beneficiario.
- Transacción: despliega por tipo de operación: cheque, depósito, etc.
- Número: muestra de acuerdo al campo número.
|
Formato Reporte
| Indique si el reporte se emitirá:
- Normal: con formato PDF.
- Exportación: sin formato, cuando se emita en archivo Excel.
|
Seleccione el tipo de archivo a emitir PDF o Excel.
Presione el botón Mostrar.
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