Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias

Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias

Este reporte muestra la información conciliada y pendiente de conciliar del mes que se selecciona. El reporte puede ser visualizado en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel. Para generar el reporte, realice los siguientes pasos:
Ingrese en Administración →Tesorería →Conciliaciones Bancarias →Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias.
Seleccione la información de los siguientes campos para emitir el reporte:
Campo
Descripción
Año y Mes
Ingrese la fecha del reporte AAAAMM.
Cuenta Bancaria
Indique la cuenta bancaria de la cual se mostrará la información.
Ordenado por
Seleccione la forma en la cual desea que aparezcan ordenados los movimientos:
  1. Fecha: despliega las operaciones bancarias de forma cronológica.
  2. Alfabético: muestra de acuerdo al campo de beneficiario.
  3. Transacción: despliega por tipo de operación: cheque, depósito, etc.
  4. Número: muestra de acuerdo al campo número.
Formato Reporte
Indique si el reporte se emitirá:
  1. Normal: con formato PDF.
  2. Exportación: sin formato, cuando se emita en archivo Excel.
Seleccione el tipo de archivo a emitir PDF o Excel.
Presione el botón Mostrar.