Operaciones Bancarias
En esta aplicación se realiza las acciones (registro, modificación y eliminación) de las operaciones o movimientos bancarios así como su búsqueda. Las operaciones o movimientos bancarios son: Depósitos, Depósitos Cobranza, Cheques, Comisiones, IVA de Comisiones, Intereses a Favor, Cargos a Cuenta, Abonos a Cuenta, etc.
Ingrese en: Administración → Tesorería → Operaciones Bancarias.
En la pantalla de inicio se muestran las siguientes secciones:
Busca Operación Bancaria: se realiza la búsqueda de las operaciones bancarias del mes abierto y posteriores, de acuerdo a los filtros capturados. Cuando la búsqueda de operaciones bancarias es exitosa se muestra el resultado en la sección Operaciones Bancarias, en caso contrario se despliega el mensaje "No hay registros".Operaciones Bancarias: se despliegan todas las operaciones bancarias ingresadas, las cuales se pueden ordenar de forma ascendente o descendente por: #Cuenta, Tipo Operación, Fecha, #Documento, #Cheque, Monto, CXP, Beneficiario. Contiene el ícono Insertar y el ícono Editar.
Estatus de las Operaciones Bancarias
Captura: puede realizar modificaciones a las operaciones o movimientos bancarios.Impreso: este estatus aplica solamente para la operación o movimiento "cheques", una vez realizada la captura del cheque es necesaria la impresión para que se permita la actualización. Después de ser impreso ya no se pueden realizar modificaciones a los datos del cheque ni del asiento contable.Actualizado: a través de este procedimiento se actualizan las operaciones y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y saldos en las cuentas bancarias. Una vez actualizadas las operaciones, ya no se podrá realizar ningún cambio en los datos, sólo la anulación.
En esta aplicación se captura la información para los reportes fiscales: DIOT/ IVA y determinación de impuestos aplicables en México.
Búsqueda de Operaciones o Movimientos Bancarios
Para realizar la búsqueda de las operaciones o movimientos bancarios ya registrados , siga los siguientes pasos:
Ingrese en Administración → Tesorería → Operaciones Bancarias.En la sección Busca Operación Bancaria, capture los siguientes campos para filtrar la búsqueda:Presione el botón Buscar.
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