Cierre Mensual de Cuentas por Cobrar
Acciones Previas al Cierre
Como Acciones previas al cierre del módulo de Cuentas por Cobrar, se sugiere:
Revisar que no exista ningún movimiento pendiente de realizar del periodo a cerrar (movimientos sobre folios, facturas, etc); ya que cerrado el modulo no se podrá realizar ningún movimiento con fecha del periodo cerrado (no debe estar emitida la póliza del día en el que se realice los movimientos). Realizar una búsqueda con el estatus captura.
Generar las pólizas del periodo a cerrar en: Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Cuentas por Cobrar.
Emitir el Balance de Cuentas por cobrar en: Administración→Cuentas por Cobrar→Reportes→Balance General de Cuentas por Cobrar y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.
El sistema permite facturar hasta 2 meses posteriores al mes abierto.
Cierre de Periodo
Para realizar el cierre del módulo de Cuentas por Cobrar, ingrese a:
Administración→Cuentas por Cobrar→Cierre Mensual Cuentas por Cobrar.
En la sección
Actualizaciones de CXC, hacer clic en el check box Cierre de CXC.
Presione el botón de
Actualizar.