Reportes de Caja Recepción

Reportes de Caja Recepción

En esta sección podrá ver los reportes de operación de la Caja de Recepción.
Para ingresar, seleccione: Front Office → Caja Recepción  → Reportes.
  1. Seleccione el reporte que desea emitir haciendo clic sobre el nombre del reporte. 
  2. Escoja los filtros que correspondan. 
  3. Presione el botón Mostrar. 
Las opciones de reportes son las siguientes:
Reportes
Descripción
Lista Movimientos Caja x Tipo de Operación /Movimientos de Caja / Lista Movtos. Caja en Reservas y Recepción 
Este reporte mostrará los movimientos del día indicando número de habitación, folio, hora y fecha, consecutivo, forma de pago, monto, total de la factura y el cajero que realizó el movimiento en los siguientes grupos de información:
  1. Ingresos
  2. Egresos
  3. Total
  4. Resumen
Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra en la siguiente imagen: 


Movimientos de Caja por Formas de Pago
Este reporte mostrará los movimientos del día agrupados por forma de pago. Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra a continuación:
Cambio de Divisas
Mostrará los movimientos de cambios de divisa del día agrupados por tipo de divisa.
Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra a continuación: 

Lista Saldos en Cuenta Huésped / Saldo en cuenta de Huésped
Este reporte muestra los saldos de huéspedes, se puede consultar por rango de fechas o por una fecha en específico, por fecha de entrada o de salida.
Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra en la siguiente imagen: 



Lista de Cargos del Día - Resumen y Detalle
Este reporte tiene los siguientes parámetros:
  1. Fecha desde / hasta: puede consultar un rango de fechas o una fecha específica.
  2. Concepto: puede emitir el reporte sobre un solo concepto.
  3. Tipo de Cargo en Cuenta:
    - APLICADOS: Esta es la opción que aparece seleccionada por default e incluye todos los cargos aplicados en las cuentas durante el período solicitado, independientemente de que estén o no cobrados o facturados.
    - FACTURADOS: Esta opción muestra todos los cargos incluidos en los DTE emitidos en el período seleccionado.
    - COBRADOS: Despliega todos los cargos incluidos en las cuentas con checkout en el período seleccionado, independientemente de si están facturadas con documento fiscal o no.
  4. Habitación: puede ver el reporte de una habitación o todas.
  5. Tipo de Reporte: despliega la información en  detalle o resumen.
  6. Formato Reporte: Normal emite archivo PDF o Para Exportación archivo Excel.
Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra a continuación:


Lista Facturas Emitidas / Facturas Emitidas
Muestra una lista de facturas en resumen o detalle para un rango de fechas definidas por el usuario.
  1. Tipo de Facturas:
    - TODAS: Esta es la opción que aparece seleccionada por default e incluye todas las facturas, independientemente de que sean Documentos Fiscales ([DTE/CL] o [XML/MX]) o o Documentos No Fiscales.
    - FACTURAS: Muestra todos los Documentos Fiscales ([DTE/CL] o [XML/MX]) .
    - PREFACTURAS: Despliega todos los Documentos No Fiscales.
Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra a continuación:


Informe de Verificación de Rentas / Verificación de Rentas
Es el reporte que muestra las rentas que serán cargadas durante la auditoría nocturna de forma automática.
Para generar el reporte, la pantalla que contiene los parámetros se muestra a continuación:

Reporte de Comisiones
Este reporte permite consultar y analizar las comisiones generadas por ventas, asociadas a agencias y usuarios, dentro de un período determinado. Su objetivo principal es apoyar el control financiero y la validación de montos comisionables, facilitando la revisión y conciliación de la información. 
Previo a la generación del reporte, el usuario puede definir los siguientes parámetros de búsqueda:

Estados de Cuentas Activas a Fecha Determinada

Este reporte permite consultar el estado de las cuentas activas de huéspedes y folios varios a una fecha específica. Su finalidad es entregar una fotografía del estado financiero de las cuentas abiertas en el sistema en un momento determinado.

Para generar el reporte, el usuario debe definir los siguientes parámetros: