La naturaleza de la operación Abonos a Cuenta es un aumento en bancos. Se utiliza para registrar los abonos directos a la cuenta efectuados por los bancos a la empresa, por ejemplo, impuestos devueltos (ISR e IVA en México), préstamos obtenidos, disposición de líneas de crédito, entre otros.
Las acciones que puede realizar son ingresar, modificar y borrar Abonos a Cuenta. La impresión del Abono a Cuenta se realiza presionando el botón
Imprimir. Además, se puede imprimir presionando los botones
Imprime Recibo e
Imprimir (En Hoja en Blanco).
Ingreso, Alta, Registro Abonos a Cuenta
Para realizar la captura o ingreso del Abono a Cuenta, realice los siguientes pasos:
Ingrese en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Para registrar el Abono a Cuenta, haga clic en el ícono
Insertar de la sección
Operaciones Bancarias.
Ingrese la información correspondiente al Abono a Cuenta en la sección
Registra Operación Bancaria en los siguientes campos:
Campo
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Descripción
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#Cuenta*
|
Presione la cuenta a la cual desea ingresar el Abono a Cuenta
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Operación*
|
Seleccione la operación Abono a Cuenta. |
Fecha*
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Ingrese en día del registro del Abono a Cuenta. |
Mensaje Depósito
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta.
|
Depositar en cuenta propia
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Al imprimir rebaja saldo*
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Cuenta destino
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
#Documento Transferencia
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Tipo Cambio
|
Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta seleccionada es de pesos, pero si es una cuenta en moneda extranjera (dólares), se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación Tipo de cambio Diario Divisas.
|
Proveedor
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Beneficiario
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No habilitado en la operación de Abono a Cuenta.
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Reposición de Compras
|
No habilitado en la operación de Abono a Cuenta.
|
#Documento
|
Número del documento que se está registrando. El campo es alfanumérico y puede contener hasta 20 dígitos.
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#Cheque
|
Número del cheque que se está depositando. El campo es alfanumérico y puede contener hasta 20 dígitos.
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Monto
|
Importe del Abono a Cuenta que se está ingresando.
|
Comentario
|
Descripción breve de la transacción que se registra.
|
Presione el botón
Agregar para guardar la información o el botón
Ignorar para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.
Ingrese los detalles del asiento contable del Abono a Cuenta en la sección
Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # con la información correspondiente en los siguientes campos:
Campo
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Descripción
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Cuenta Contable*
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Seleccione las cuentas contables que se afectarán tanto en débito como en crédito. Se puede ingresar el número o nombre de la cuenta o seleccionar desde el catálogo.
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Id. Unidad Negocio
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Novohit puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitará sólo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital), se asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
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Monto*
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Capture el importe del asiento contable que se está registrando.
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Débito
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Automáticamente muestra activado el checkbox indicando que el detalles es un débito. Si el detalles es un crédito, haga clic en el checkbox para desactivarlo.
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Concepto*
|
Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.
|
Presione el botón
Agregar o en
Ignorar para eliminar la información capturada.
* Campos Obligatorios.
Sólo si el asiento está cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.
Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no está generado el asiento contable del día de registro.
Modificar Abonos a Cuenta
El Abono a Cuenta puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.
Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Abono a Cuenta:
Encabezado: Edite o modifique el campo que corresponda en la sección
Registro de Deudas y luego presione el botón
Guardar.
Detalles: haga clic en el ícono
Editar del detalle que desea modificar y luego presione el botón
Guardar.
Para modificar un Abono a Cuenta posteriormente (debe estar en estatus de captura):
Ingrese en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Localice el Abono a Cuenta que desea modificar a través de una búsqueda en la sección
Busca Operación Bancaria o directamente en la sección
Operaciones Bancarias.
En la sección
Operaciones Bancarias, presione el ícono
Editar del Abono a Cuenta al cual desea realizar los cambios:
Encabezado: Edite o modifique el campo que corresponda en la sección
Registro de Deudas y luego presione el botón
Guardar.
Detalles: haga clic en el ícono
Editar del detalle que desea modificar y luego presione el botón
Guardar.
Eliminar o Borrar Abonos a Cuenta
Los Abonos a Cuenta pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso.
Para eliminar o borrar un Cargo a Cuenta al momento del ingreso:
Presione el botón
Borrar.
Confirme la eliminación del Abono a Cuenta presionando el botón
Ok y volverá a la pantalla inicial.
Puede cancelar la eliminación del asiento presionando el botón
Cancel.
Si requiere borrar o eliminar un detalle del asiento contable:
En la sección
Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar, seleccione el detalle haciendo clic en el ícono
Editar.
Presione el botón
Borrar en la sección
Registra Asiento Contable del Movimiento Directo #.
Puede cancelar la eliminación del detalle presionando el botón
Ignorar.
Para eliminar o borrar una Comisión posteriormente (debe estar en estatus de
Captura
):
Ingrese en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Localice el Abono a Cuenta que desea eliminar a través de una búsqueda en la sección Busca Operación Bancaria o directamente en la sección Operaciones Bancarias.
En la sección Operaciones Bancarias, presione el ícono Editar del Abono a Cuenta que desea eliminar.
Presione el botón Borrar.
Confirme la eliminación del Abono a Cuenta dando clic en el botón Ok y volverá a la pantalla inicial.
Si presiona el botón Cancel, se anulará la eliminación del Abono a Cuenta y regresará a la sección Operaciones Bancarias.
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