Cargos a Cuenta
La naturaleza de la operación Cargos a Cuenta es de disminución en bancos. Se utiliza para registrar los cargos directos a la cuenta efectuados por los bancos a la empresa, por ejemplo: impuestos retenidos (ISR e IDE en México), pago de impuestos con cargo a la cuenta, mensualidad de préstamos, etc.
Las acciones que se pueden realizar son: ingresar, modificar y borrar Cargos a Cuenta. La impresión del Cargo a Cuenta se realiza presionando el botón Imprimir. Además, se puede imprimir en los botones Imprime Recibo e Imprime (En Hoja en Blanco).
Ingreso, Alta, Registro Cargos a Cuenta
Para realizar la captura o ingreso del Cargo a Cuenta, realice los siguientes pasos:
Ingrese en Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Para registrar el Cargo a Cuenta, haga clic en el ícono Insertar de la sección Operaciones Bancarias.
Ingrese la información correspondiente al Cargo a Cuenta en la sección Registra Operación Bancaria en los siguientes campos:
Seleccione la operación Cargo a Cuenta.
Ingrese en día del registro del Cargo a Cuenta.
No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.
No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.
No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.
No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.
No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.
Ingrese los detalles del asiento contable del Cargo a Cuenta en la sección Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # con la información correspondiente en los siguientes campos:
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital), se asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
* Campos Obligatorios.
Sólo si el asiento está cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.
Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no está generado el asiento contable del día de registro.
Modificar Cargos a Cuenta
El Cargo a Cuenta puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.
Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Cargo a Cuenta:
Encabezado: Edite o modifique el campo que corresponda en la sección Registro de Deudas y luego presione el botón Guardar.
Detalles: haga clic en el ícono Editar del detalle que desea modificar y luego presione el botón Guardar.
Para modificar un Cargo a Cuenta posteriormente (debe estar en estatus de captura):
Ingrese en Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Localice el Cargo a Cuenta que desea modificar a través de una búsqueda en la sección Busca Operación Bancaria o directamente en la sección Operaciones Bancarias.
En la sección Operaciones Bancarias, presione el ícono Editar del Cargo a Cuenta al cual desea realizar los cambios:
Encabezado: Edite o modifique el campo que corresponda en la sección Registro de Deudas y luego presione el botón Guardar.
Detalles: haga clic en el ícono Editar del detalle que desea modificar y luego presione el botón Guardar.
Eliminar o Borrar Cargos a Cuenta
Los Cargos a Cuenta pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso si tienen estatus de captura.
Para eliminar o borrar un Cargo a Cuenta al momento del ingreso:
Presione el botón Borrar.
Confirme la eliminación del Cargo a Cuenta presionando el botón Ok y volverá a la pantalla inicial.
Puede cancelar la eliminación del asiento presionando el botón Cancel.
Si requiere borrar o eliminar un detalle del asiento contable:
En la sección Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar, seleccione el detalle haciendo clic en el ícono Editar.
Presione el botón Borrar en la sección Registra Asiento Contable del Movimiento Directo #.
Puede cancelar la eliminación del detalle presionando el botón Ignorar.
Para eliminar o borrar una Comisión posteriormente (debe estar en estatus de
Captura
):
Ingrese en Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Localice el Cargo a Cuenta que desea eliminar a través de una búsqueda en la sección Busca Operación Bancaria o directamente en la sección Operaciones Bancarias.
En la sección Operaciones Bancarias, presione el ícono Editar del Cargo a Cuenta que desea eliminar.
Presione el botón Borrar.
Confirme la eliminación del Cargo a Cuenta dando clic en el botón Ok y volverá a la pantalla inicial.
Si presiona el botón Cancel, se anulará la eliminación del Cargo a Cuenta y regresará a la sección Operaciones Bancarias.
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