Generación de Comprobantes de Pago

Generación de Comprobantes de Pago

¿Cuándo se debe generar un CFDI Recepción de Pago?
Cuando el pago se realiza en una exhibición, pero no sea cubierto en el momento de la expedición del CFDI: Operaciones a crédito que se ingresen en Cuentas por Cobrar.
Cuando el pago la operación se abone en parcialidades. En este caso, los contribuyentes deberán realizar una factura electrónica por el monto total del producto o servicio. Después, será necesario que expidan un CFDI con este recibo por cada uno de los ingresos parciales que reciban.
Plazo para emitir el CFDI Recepción de Pago:
Se debe emitir el CFDI Recepción de Pagos a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago.
Cancelación de CFDI con Recepción de Pago:
Se podrá cancelar siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI.

Condiciones para generación del CFDI:

  1. La información se toma del Depósito de Cobranza donde se registran los datos de pago, por ejemplo, UUID de CFDI Pagados, fecha, forma de pago, etc.
  2. Sólo puede registrar un solo movimiento de cobro por cada transacción bancaria.
  3. Se incluyen los UUID de las facturas que se vinculan en el Depósito de Cobranza.
  4. Los depósitos por cobranza deben estar actualizados.
  5. La generación puede ser total o selectiva.
En esta aplicación se genera, buscan y cancelan los CFDI Recepción de Pago. La pantalla principal muestra las siguientes secciones:
Búsqueda de Documento: se realiza la búsqueda de Depósitos de Cobranza y CFDI Recepción de Pago.
Operaciones Bancarias - Generación de Comprobantes de Pago: Se emiten los CFDI Recepción de Pago y despliega el resultado de la búsqueda.
  1. Al emitir el CFDI Recepción de Pago, la operación no se muestra en la aplicación Generación de Comprobante de Pago y se despliegan los archivos generados en la aplicación Operaciones Bancarias.
  2. Cuando quede un comprobante anulado CFDI Recepción de Pago y no exista otro comprobante generado de esa misma operación, no aparecerá el triángulo amarillo para que lo puedan volver a generar.
  3. Una vez que ya lo hayan generado, nuevamente volverá a apacer el triángulo amarillo para que ya no puedan volver a generarlo.

Emisión CFDI Recepción de Pago


Para generar el CFDI Recepción de Pago, realice las siguientes acciones:
Ingrese a Administración→ Tesorería→ Generación de CFDI de operaciones bancarias.
En la sección Operaciones Bancarias - Generación de Comprobantes de Pago, elija:
Selectiva: Presione el checkbox de los Depósitos Cobranza a generar el CFDI de Recepción de Pagos en la columna SEL. o
Total: Presione el checkbox Seleccionar todos.
Presione el botón Generar Comprobante.
En la columna CFDI se despliegan los archivos PDF y XML.

Búsqueda CFDI Recepción de Pago


Mes Abierto/Actual

Generación de CFDI de Operaciones Bancarias:
Ingrese a Administración→ Tesorería→ Generación de CFDI de operaciones bancarias.
En la sección Búsqueda de Documentos se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Retenciones o búsqueda de archivos CFDI. Mientras más datos se capturen, la búsqueda será más específica. A continuación se describen los campos:
Campo
Descripción
#Cuenta Bancaria
Seleccione cuenta bancaria donde se registraron los cheques a generar CFDI de recepción de pago.
Operación
Seleccionar cheques.
Número Documento
Ingrese el número del cheque de la operación de retención de dividendos a buscar CFDI.
Fecha desde
Capture fecha de inicio de la búsqueda de la operación de cheque.
Fecha hasta
Indique fecha final de la búsqueda de la operación de cheque.
Presione el botón Buscar.
En la sección Operaciones Bancarias - Generación de Comprobantes de Pago, se despliega la información del resultado de la búsqueda.

Operaciones Bancarias:
Para buscar los CFDI Recepción de Pago de Depósitos de cobranza, realice los siguientes pasos:
Ingrese a Administración→ Tesorería→ Operaciones bancarias.
En la sección Busca Operación Bancaria, se capturan los campos que se conocen para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Recibo de Pagos o búsqueda de archivos CFDI. Mientras más datos se capturen, será más específica la búsqueda. A continuación se describen los campos:
Campo
Descripción
#Cuenta Bancaria
Seleccione cuenta bancaria donde se registraron los depósitos de cobranza a generar CFDI.
Operación
Aplica sólo a Depósitos Cobranza.
Número Documento
Ingrese el número de depósitos de cobranza a generar o buscar CFDI.
Año
Ingrese año (AAAA).
Fecha hasta
Capture mes (MM).
Presione el botón Buscar.
En la sección Operaciones Bancarias se despliega la información resultado de la búsqueda.

Meses Cerrados

Para buscar los CFDI Recepción de Pago de depósitos de cobranza, realice los siguientes pasos:
Ingrese a Administración→ Tesorería→ Consulta Movimientos Meses Anteriores.
En la sección Busca Operación Bancaria, se capturan los campos que se conocen para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Recibo de Pagos o búsqueda de archivos CFDI. Mientras más datos se capturen, la búsqueda será más especifica. A continuación se describen los campos:
Campo
Descripción
#Cuenta Bancaria
Seleccione cuenta bancaria donde se registraron los depósitos de cobranza a generar CFDI.
Operación
Aplica sólo a Depósitos Cobranza.
Número Documento
Ingrese el número de depósitos de cobranza a generar o buscar CFDI.
Fecha
Capture fecha del depósito de cobranza o seleccione desde el calendario.
Periodo
Seleccione año y mes (AAAAMM).
Presione el botón Buscar.
En la sección Operaciones Bancarias Meses Anteriores se desplegará la información con el resultado de la búsqueda.


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