Imprime Programación de Pagos a Proveedores.

Este reporte despliega las programaciones de pago realizadas, operaciones bancarias que están en registro y que aún no han sido actualizadas, actualizadas o Todas las registradas y actualizadas; de cuentas bancarias que utiliza la compañía.

Puede ser visualizado en pantalla, imprimirse, grabarse en PDF o Excel.

Para generar el reporte, realice los siguientes pasos:

Ingrese en Administración → Tesorería → Imprime Programación de Pagos a Proveedores.

Defina los filtros que correspondan:

Parámetro
Descripción
Fecha desde
Ingrese la fecha de inicio del registro de las operaciones con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario.
Fecha hasta
Captura la fecha final del registro de las operaciones con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario.
Cuenta Bancaria
Elegir una cuenta bancaria en específico o seleccione todas.
Unidad de Negocio
Seleccione la unidad de negocio que desea consultar.
Usuario Asignado Cuenta Bancaria
Consulta Programación de Pago por Usuario
Estatus Operaciones
Seleccionar por estatus de operaciones bancarias que desea consultar:
En registro (captura): No han sido actualizadas
Actualizadas: Ya fueron actualizada, no pueden ser borradas, solo anuladas.
Todas: En captura y actualizadas.

Presione el botón Mostrar.

En las columnas Beneficiario, Fiscal ID, CTA. Benef. y a Pagar donde se repite la información no se muestra.

Parámetro	Descripción
Fecha desde	Ingrese la fecha de inicio del registro de las operaciones con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario.
Fecha hasta	Captura la fecha final del registro de las operaciones con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario.
Cuenta Bancaria	Elegir una cuenta bancaria en específico o seleccione todas.
Unidad de Negocio	Seleccione la unidad de negocio que desea consultar.
Usuario Asignado Cuenta Bancaria	Consulta Programación de Pago por Usuario
Estatus Operaciones	Seleccionar por estatus de operaciones bancarias que desea consultar: En registro (captura): No han sido actualizadas Actualizadas: Ya fueron actualizada, no pueden ser borradas, solo anuladas. Todas: En captura y actualizadas.