Imprime Programación de Pagos a Proveedores.

Este reporte despliega las programaciones de pago realizadas, operaciones bancarias que están en registro y que aún no han sido actualizadas, actualizadas o Todas las registradas y actualizadas; de cuentas bancarias que utiliza la compañía.

Puede ser visualizado en pantalla, imprimirse, grabarse en PDF o Excel.

Para generar el reporte, realice los siguientes pasos:

Ingrese en Administración → Tesorería → Imprime Programación de Pagos a Proveedores.

Defina los filtros que correspondan. 

Parámetro	Descripción
Fecha desde	Ingrese la fecha de inicio del registro de las operaciones con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario.
Fecha hasta	Captura la fecha final del registro de las operaciones con formato dd/mm/aaaa. También puede seleccionar desde el calendario.
Cuenta Bancaria	Elegir una cuenta bancaria en específico o seleccione todas.
Estatus Operaciones	Seleccionar por estatus de operaciones bancarias que desea consultar: En registro (captura): No han sido actualizadas Actualizadas: Ya fueron actualizada, no pueden ser borradas, solo anuladas. Todas: En captura y actualizadas.

Presione el botón Mostrar. 

En las columnas Beneficiario, Fiscal ID, CTA. Benef. y a Pagar donde se repite  la información no se muestra. 

• Related Articles

• Programación Pagos a Proveedores

  En esta aplicación se realiza la programación de pago de deudas simultáneamente de uno o mas proveedores y de una o mas deudas, a una fecha de vencimiento determinado, generando la operación bancaria [cheque/transferencia electrónica] e indicando ...

• Catálogo de Proveedores

  En esta aplicación se registra la información general que identifica a los Proveedores, realizándose acciones como el alta, modificaciones, bajas, desactivaciones y búsquedas. Para acceder, ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de ...

• Registra e Imprime Ordenes de Compra

  Ordenes de Compra Son documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados. Esta aplicación permite ingresar, modificar, borrar, imprimir, autorizar, actualizar y buscar las Ordenes ...

• Registra e Imprime Cotizaciones

  Cotizaciones Son Documentos donde se registran Productos/Artículos para solicitar el precio de compra a los proveedores. Esta aplicación permite ingresar, modificar, duplicar, borrar, imprimir, actualizar y buscar las cotizaciones de mercancías. Se ...

• Contacto de Proveedores

  En esta aplicación se registra la información de múltiples contactos que permitan tener un trato personalizado con los proveedores, realizándose el alta, modificaciones, bajas y/o desactivaciones y búsquedas. Se ingresa en: Administración→Cuentas por ...