Programación Pagos a Proveedores
En esta aplicación se realiza la programación de pago de deudas simultáneamente de uno o mas proveedores y de una o mas deudas, a una fecha de vencimiento determinado, generando la operación bancaria [cheque/transferencia electrónica] e indicando orden de pago a las deudas con pago programado.
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
BUSCA DEUDAS Pendientes para Generar Calendario de Pago: se realiza la búsqueda de las deudas pendientes de pago por proveedor, fechas, monto o numero de documento, según la información ingresada en los campos, que son los filtros de búsqueda.
Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos: Muestra el resultado de la búsqueda de las deudas pendientes de pago.
Se gestiona el pago a los proveedores, asociándose a una cuenta bancaria con un tipo de operación (cheque o transferencia) a una fecha determinada.
Al realizar la programación de pagos de forma simultánea más de un proveedor y más de una deuda, se estará creando el movimiento de la operación (cheque o transferencia) en la aplicación operaciones bancarias, indicando la orden de pago en la aplicación registro de deudas y movimientos.
Al presionar en el encabezado de las etiquetas Proveedor, Tipo Docto, F.Documento, F.Vencimiento, Estatus, Total o Saldo la información desplegara de forma ascendente y descendente.
Búsqueda de Documentos
Para realizar la búsqueda de deudas a las que se generará el pago, siga los siguientes pasos:
Ingrese en Administración→ Tesorería→ Programación Pagos a Proveedores.
En la sección BUSCA DEUDAS Pendientes para Generar Calendario de Pago ingrese la información de los siguientes campos:
Id. Unidad Negocio
Presione el botón Buscar.
El resultado de la búsqueda depende de los valores capturados y se mostrará en la sección Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos.
Programación de Pagos a Proveedores
Programación de Pagos
Al ingresar a la aplicación se despliegan las deudas pendientes de pago a la fecha actual en la sección Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos.
Para realizar la programación de pagos, siga los siguientes pasos:
Un Proveedor
Ingrese en Administración→ Tesorería→ Programación Pagos a Proveedores.
Realizar la búsqueda ingresando los campos correspondientes en la sección BUSCA DEUDAS Pendientes para Generar Calendario de Pago, por lo menos alguno de los siguientes campos:
Campo Descripción Nombre Comercial Capture la denominación comercial del proveedor o/y presionar el icono v para seleccionar el proveedor. Razón Social Ingrese la denominación social del proveedor o haga clic en el inbox y elegir presionando en el proveedor. Fecha Pago Ingrese el día del pago o seleccionar en el calendario.
En la sección Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos capturar la información en los campos
Campo Descripción # Cuenta * Seleccione la cuenta bancaria presionar el icono v donde se generan las operaciones bancaria Operación * Elija el tipo de operación bancaria a generar para el pago a proveedores.
Al ingresar o seleccionar una fecha en el calendario se captura o modifica de forma automática la fecha de pago de las deudas.
Se puede modificar el importe del pago al capturar la cantidad de la casilla
Indicar o seleccionar las deudas que se pagarán presionando la casilla de TODOS o cada casilla de las deudas para programar pago.
Presionar el botón Guardar Programación Pagos para la generación de las operaciones.
En la columna Id-Mn Pend se desplegará el identificador e importe de la operación bancaria generada.
Varios Proveedores
En la sección Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos capturar la información en los campos
Campo
Descripción
# Cuenta* Seleccione la cuenta bancaria presionar el icono v donde se generan las operaciones bancaria
Operación * Elija el tipo de operación bancaria a generar para el pago a proveedores.
Asignar Fecha Pago Todos Indicar la fecha de pago, que se asignara automáticamente a todos.
Campo Descripción # Cuenta* Seleccione la cuenta bancaria presionar el icono v donde se generan las operaciones bancaria Operación * Elija el tipo de operación bancaria a generar para el pago a proveedores.
Presionando la casilla de TODOS o Seleccionar se definen las deudas para programar pago en la sección Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos
Presionar el botón Guardar Programación Pagos para la generación de las operaciones
Por omisión se despliegan 20 deudas, en caso de ser necesario puede ampliar la cantidad de deudas mostradas eligiendo en la sección de Paginación la cantidad al presionar el campo Per page
Puede emitir el reporte Imprime Programación de Pagos a Proveedores.
Los campos con asterisco ( * ) son obligatorios
Cuentas por pagar
Al generar la programación de pago se activa el campo orden de pago a las deudas con pago programado, en la aplicación Registro de Deudas y Movimientos en el módulo de Cuentas por Pagar.
Tesorería
En la aplicación Operaciones Bancarias se genera con la fecha indicada:
Operación bancaria cheque o transferencia electrónica
Asiento contable de la operación bancaria
Al eliminar la operación bancaria [cheque/transferencia bancaria] se elimina la programación del pago de las deudas.
Para concluir el proceso de pago se debe realizar:
Cheque:
Actualizar el cheque
Transferencia Bancaria
Actualizar de Transferencia Bancaria
Borrar Programación de Pagos
La eliminación de la programación de pago se puede realizarse en las siguientes aplicaciones
Programación Pagos a Proveedores
Ingrese en Administración→ Tesorería→ Programación Pagos a Proveedores.
En la sección Programación de Pagos a Proveedores y Registro Automático en Bancos activar la casilla de TODOS o cada casilla de las deudas a borrar la programación.
Presionar el botón Borrar Programación
Se elimina la operación cheque o transferencia en la aplicación de Operación Bancarias y se desactiva el campo Orden de Pago liberando la deuda para su pago.
Operaciones Bancarias
Ingrese en Administración→ Tesorería→ Operaciones Bancarias.
Localice el cheque o transferencia bancaria través de una búsqueda en la sección Busca Operación Bancaria o directamente en la sección Operaciones Bancarias.
Presione el ícono Editar del cheque o transferencia bancaria al que se eliminara en la sección Operaciones Bancarias.
Presione el botón Borrar.
Confirme la eliminación presionando el botón Ok y volverá a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.
Si presiona el botón Cancel se anulará la eliminación, regresando a la pantalla inicial.
Related Articles
Imprime Programación de Pagos a Proveedores.
Este reporte despliega las programaciones de pago realizadas, operaciones bancarias que están en registro y que aún no han sido actualizadas, actualizadas o Todas las registradas y actualizadas; de cuentas bancarias que utiliza la compañía. Puede ser ...Catálogo de Proveedores
En esta aplicación se registra la información general que identifica a los Proveedores, realizándose acciones como el alta, modificaciones, bajas, desactivaciones y búsquedas. Para acceder, ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de ...Contacto de Proveedores
En esta aplicación se registra la información de múltiples contactos que permitan tener un trato personalizado con los proveedores, realizándose el alta, modificaciones, bajas y/o desactivaciones y búsquedas. Se ingresa en: Administración→Cuentas por ...Importación Doctos Electrónicos de Proveedores
A través de esta aplicación puede realizar la importación, eliminación y visualización, desde el servidor o del Almacenamiento Novohit Cloud los archivos XML de los CFDI/DTE de las facturas recibidas de terceros: Control de Inventarios: Importación ...Contabilidad Electrónica Catálogo de Proveedores
Para la integración de la Contabilidad Electrónica el cambio efectuado a esta aplicación fue el ingreso del campo Bancos. Es necesario se registre la información de la cuenta bancaria y el banco a cada proveedor. Para registrar la información ...