Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones Bancarias
Proceso de Conciliaciones Bancarias Registre todos y cada uno de los movimientos u operaciones de las cuentas bancarias en el módulo de tesorería. Actividad que se sugiere realizar diariamente. Evalue si el registro de las comisiones bancarias y sus ...
Importar Estados de Cuenta desde Plataforma Bancaria
En esta aplicación se realiza la importación de los Estados de Cuenta de la plataforma de su banco. La pantalla principal muestra las siguientes secciones: Select Files: permite realizar la importación del estado de cuenta desde la computadora a ...
Registra Estado Cuenta Bancario
Esta aplicación permite registrar, modificar, eliminar y buscar los movimientos del estado de cuenta importados, para esto debe realizar los siguientes pasos: Ingrese a Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta ...
Conciliación Cuentas Bancarias
En esta aplicación se realiza la Conciliación de los movimientos de las respectivas Cuentas Bancarias registradas en el módulo de Tesorería versus los movimientos que se importan de la plataforma bancaria, mostrando las discrepancias que puedan ...
Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias
Este reporte muestra la información conciliada y pendiente de conciliar del mes que se selecciona. El reporte puede ser visualizado en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel. Para generar el reporte, realice los siguientes pasos: Ingrese en ...
Conciliación Depósitos Bancarios Aplicados a Reservas
Esta aplicación realiza la conciliación de los movimientos capturados desde el módulo Front Office →Reservaciones →Registra Depósitos Bancarios a Reservas versus los movimientos que se importaron de la plataforma bancaria, mostrando las discrepancias ...